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电池板块低迷,电池50ETF(159796)再次回调跌0.4%,逆变器龙头阳光电源业绩大幅预喜!

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今日(8月8日),A股早盘低开后震荡反弹,市场情绪依然低迷,截至发布交投仅7200多亿元,北上资金大举砸盘,净流出超72亿元。


(资料图)

电池板块依旧随市下跌,中证电池主题指数跌0.4%,成份股中,逆变器龙头阳光电源受半年报业绩预喜影响涨近2%,三花智控、容百科技、多氟多均涨超1%,恩捷股份、天赐材料、宁德时代等涨幅居前;跌幅方面,派能科技跌超7%,鹏辉能源、禾迈股份跌超4%,德业股份、锦浪科技、南都电源、、璞泰来、先导智能、科士达等纷纷下挫。

热门ETF方面,细分赛道头部品种电池50ETF(159796)再度回调跌0.4%,交投活跃,成交额近3000万元,环比明显放量。

值得重点关注的是,电池50ETF(159796)近期获得资金大幅流入,继之前连续9日资金净流入后,最近20个交易日有12日获得资金净申购,合计吸金超6000万元,最近60个交易日共27日获得资金净申购,合计吸金近1亿元!

【光储逆变器龙头业绩大幅预喜】

8月7日,逆变器龙头阳光电源发布2023年上半年业绩预告,预计上半年营业收入260亿元-300亿元,同比增长112%-144%,预计归母净利润40亿元-45亿元,同比增长344%-400%。自2022年以来,受益于光伏行业景气度高涨,阳光电源的业绩就呈现翻倍增长态势。今日,阳光电源高开超5%。

值得一提的是,龙头的业绩对于整个板块巨头风向标的作用,此前8月3日,“光伏茅”隆基绿能发布业绩快报,上半年大赚超91亿元,同比增长41.63%,受此影响,当日隆基股价大涨6%。

东方证券认为,电动车仍处于高速增长期,新能源长期趋势不变。国内电动车市场2020年下半年至今经历高速增长,在渗透率超30%的情况下仍维持可观增速,而欧洲/美国市场渗透率相较国内仍有较大提升空间,正处于政策推动与快速追赶过程中。叠加储能市场方兴未艾,电池行业将随新能源车需求增长和储能市场潜能释放得到快速发展。

国金证券指出,当前光储块处于情绪、估值、预期的三重低位,大部分龙头公司凭借新产品迭代、产业链延伸、集中度提升等超额增速来源,仍将在2024年呈现显著成长性,下半年将是市场对目前极度悲观的板块预期开启修复的时间窗口。建议重点布局储能及运营商等α突出的细分板块。

国泰君安指出,容量更大、充电速度倍增、成本骤降这些全固态电池技术获得重大突破。近日由东京工业大学的研究团队显示:具有大容量和大电流特性的全固态电池被成功实现,从而使这两个性能成为全球固态电池的新标杆。此外,中国也发布了最新研究成果,一种综合性能与目前最先进的硫化物、氯化物固态电解质相近的新型固态电解质,但成本不到前者的4%,适合进行产业化应用。相比之下,半固态的150度电池包的成本依然很高,相当于一辆蔚来ET5的整车价格(约30万元)。目前生产效率是制约成本的主要因素。

(来源:国泰君安《新能源车产业跟踪:全固态电池技术再获重大突破,技术进展或超预期》)

当前电池板块最新估值仅25倍,位于中证电池主题指数发布以来2%的历史分位,即低于历史98%的时间区间。结合行业政策、行业发展前景、业绩增长预期及估值水平,应是一个不错的布局时点。

数据截至2023.8.7

目前,电池50ETF(159796)的规模近12亿元,显示资金偏好持续布局高增长、低估值动力电池+储能板块。

电池50ETF(159796)跟踪中证电池指数,覆盖动力和储能电池两大黄金赛道。无证券账户可布局场外联接基金(A类:012862;C类:012863)。值得重点关注的是,电池50ETF(159796)的管理费率为0.15%,托管费率0.05%,较市场主流费率——“管理费率为0.5%,托管费率0.1%”便宜三分之二,省到就是赚到!

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